Calculadora de Posição
Descubra o tamanho certo da sua operação antes de entrar. Informe o saldo da conta, o risco que aceita por trade, o preço de entrada e o stop loss — a calculadora devolve a posição, a margem e a relação risco/recompensa.
Parâmetros da operação
Use a mesma unidade (reais, dólares ou USDT) em todos os campos de preço e saldo.
Risco por operação
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sua perda máxima se o stop for atingido
Tamanho da posição
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- Margem necessária
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- Distância do stop
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- Perda no stop
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Take profit e recompensa
Ganho no take profit
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Relação risco/recompensa
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Por que o tamanho da posição importa mais que o preço de entrada
A maioria dos iniciantes pergunta "qual moeda comprar?" e "quanto vai subir?" — as perguntas erradas. Quem opera com método pergunta antes: quanto estou disposto a perder se estiver errado? A resposta é o tamanho da posição.
O tamanho certo não depende de quanto você quer ganhar, e sim do quanto pode perder. Se o risco por operação é fixo (digamos, 1% da conta) e o stop loss está definido, o tamanho da posição é uma consequência matemática — não uma decisão emocional.
A regra do 1%
A regra mais citada em gestão de risco diz: arrisque no máximo 1% do seu capital em cada operação. Com R$ 10.000, isso é R$ 100 por trade. Parece pouco, mas é o que permite sobreviver à sequência de erros que todo trader enfrenta.
A matemática é implacável: uma perda de 50% exige ganho de 100% só para voltar ao zero. Com risco controlado, você nunca chega perto desse cenário — cada perda é pequena e previsível, e o seu julgamento continua funcionando sem o pânico do "preciso recuperar".
Como a conta é feita
Se você tem R$ 10.000, arrisca 1% (R$ 100) e o stop fica a 5% da entrada, a posição é de R$ 2.000. Se o stop ficar mais apertado, a 2%, a mesma conta permite uma posição de R$ 5.000 — o risco em reais não muda, só a distância. Esse é o ponto: o stop é quem define o tamanho.
Relação risco/recompensa (R:R)
O take profit completa a conta. Se você arrisca R$ 100 para ganhar R$ 200, o R:R é 1:2. Com esse R:R, basta acertar 34% das operações para ficar no zero a zero — acima disso, é lucro. Operar com R:R abaixo de 1:1 exige uma taxa de acerto alta demais para ser sustentável.
Alavancagem: para que serve (e para que não)
Alavancagem não é para aumentar o tamanho da posição — é para reduzir a margem necessária. Se o tamanho e o stop estão corretos, a perda no stop é a mesma com 1x ou 10x. O problema é que a alavancagem convida a inflar a posição além da regra de risco, e aí a perda no stop cresce na mesma proporção. Use alavancagem para eficiência de capital, nunca para assumir mais risco do que planejou.
Perguntas frequentes
O que é tamanho de posição?
É o quanto você coloca em uma única operação — o valor total da posição, calculado a partir do risco que você aceita perder. Definir o tamanho antes de entrar evita que uma única perda comprometa sua conta.
O que é a regra do 1%?
É a prática de arriscar no máximo 1% do seu capital em cada operação. Se você tem R$ 10.000, uma perda no stop deve custar no máximo R$ 100. A regra existe para que nem uma sequência de erros consiga tirar você do jogo — com 1% por trade, são necessárias dezenas de perdas seguidas para comprometer a conta.
Como calcular o tamanho da posição?
Divida o valor que você aceita arriscar pela distância até o stop loss. Por exemplo: risco de R$ 100 e stop a 5% do preço de entrada dão uma posição de R$ 2.000 (100 ÷ 0,05). É essa conta que esta calculadora faz automaticamente.
O que é relação risco/recompensa (R:R)?
É a comparação entre o que você arrisca e o que espera ganhar. Um R:R de 1:2 significa que, se acertar, você ganha o dobro do que arrisca. Com R:R de 1:2, você pode errar mais da metade das vezes e ainda sair no lucro.
Por que o stop loss define o tamanho da posição?
Porque o stop loss é o ponto onde sua tese está errada. Quanto mais longe o stop, maior a perda por unidade — logo, menor precisa ser a posição para manter o mesmo risco em reais. O risco é decidido por você; o stop e o tamanho se ajustam a ele.
Alavancagem aumenta o meu risco?
A alavancagem não muda o valor que você arrisca se o tamanho da posição e o stop estiverem corretos — ela apenas reduz a margem necessária. O perigo está em usar alavancagem para aumentar o tamanho além do que a regra de risco permite, porque aí a perda no stop cresce junto. Use alavancagem para eficiência de capital, não para inflar posição.
Coloque a gestão de risco em prática
O próximo passo é operar em uma exchange com stop loss configurável. Ambas oferecem ordens limitadas, stop e negociação à vista e em futuros.
Aviso: esta calculadora é educacional. Os resultados são estimativas e não consideram taxas, slippage ou custos de financiamento. Negociar com alavancagem pode ampliar perdas — nunca arrisque mais do que pode perder.